Cos'è l'Estratto Conto Clienti e Come Crearlo con Software Semplice
L’estratto conto clienti è uno strumento utile per avere sotto controllo i movimenti contabili di ciascun cliente: fatture emesse, incassi ricevuti e saldo residuo. In questa guida ti mostriamo cos’è, come si presenta un fac simile e come generarlo facilmente con Software Semplice.
Che cos’è l’Estratto Conto Clienti?
L’estratto conto clienti è un riepilogo dettagliato dei rapporti economici con un determinato cliente o più clienti. Viene spesso utilizzato per:
- Verificare la situazione dei pagamenti
- Comunicare eventuali saldi aperti
- Tenere traccia delle operazioni effettuate (fatture, note di credito, incassi)
A differenza dello scadenzario, che mostra solo le fatture in scadenza, l’estratto conto è più completo perché include anche i pagamenti ricevuti.
Come Generare l’Estratto Conto con Software Semplice
Nell’Estratto conto Clienti è possibile visualizzare i documenti di vendita (Fatture e Note credito a cliente) sia incassati che da incassare.
In Scadenze> Estratto conto clienti, per elaborare l’estratto conto è necessario inserire almeno un intervallo di date in uno dei seguenti campi: Data Documento o Data Scadenza.
Se si indica solo la data documento verranno prese in considerazione tutte le scadenze dei documenti che rientrano nel range indicato; se invece solo la data scadenza verranno prese in considerazione tutte le scadenze che rientrano nel range indicato. Indicando sia la data documento che la data scadenza, verrà preso in considerazione solo il sottoinsieme di scadenze dei documenti che rientrano nel range indicato nella data documento e che rispettano il requisito dal/al della data scadenza.
È possibile filtrare per Cliente, se questo non viene
indicato il software fornirà l’estratto conto con il dettaglio dei documenti
raggruppati per clienti.
Il campo Tipo estratto conto permette di selezionare i valori
- Solo rate aperte (valore selezionato di default)
- Solo rate chiuse
- Completo
quindi indicare il tipo di estratto conto che il software
elaborerà. L’estratto conto Completo prende in considerazione documenti sia aperti che i documenti
già chiusi.
Altri filtri applicabili sono Categoria Cliente, Modalità di pagamento e Data Pagamento Fino Al. Quest’ultimo se compilato verrà combinato agli altri filtri di ricerca tenendo conto di tutti i pagamenti che sono stati effettuati fino alla data indicata.
Applicati i filtri cliccare sul pulsante Elabora Estratto Contro.
I pulsanti Stampa Estratto Conto e Download Estratto Contro permettono rispettivamente di stampare il report dell’estratto conto o di scaricare il file PDF del report.
Fac Simile Estratto Conto Clienti (Modello PDF)
Ecco un esempio di estratto conto clienti generato con Software Semplice: Scarica fac simile in PDF
Il documento mostra:
- Numero e data fattura
- Data scadenza
- Importo pagato
- Saldo progressivo
- Modalità di pagamento
- Annotazioni eventuali
Questo formato è utile da stampare o inviare via email al cliente per solleciti o per semplice chiarezza contabile.
Domande Frequenti
Posso includere solo le fatture non pagate?
Sì, puoi filtrare solo le fatture aperte per inviare un sollecito mirato.
Posso inviare l’estratto conto in PDF?
Certo, Software Semplice ti permette l’esportazione in PDF o l’invio diretto tramite email.
Posso visualizzare più clienti insieme?
L’estratto conto è pensato per singolo cliente, ma puoi generare la visualizzazione dell'estratto conto per più clienti.
